Absence de correspondance entre le PnL de la combinaison et celui affiché par la plateforme
Le PnL d'une combinaison ne compte que les exécutions et la position de cette combinaison. La plateforme affiche l'ensemble du compte. Les deux sont mesurés différemment, donc les chiffres ne correspondront pas ligne par ligne.
Où se situent les différences
Périmètre : un même compte peut servir plusieurs combinaisons. Les ordres que vous passez manuellement sur la plateforme n’appartiennent à aucune combinaison et ne sont pas comptés dans le PnL des combinaisons.
Composantes : PnL net = bénéfice de spread − frais de trading + remise sur commissions + frais de financement − intérêts d’emprunt − frais de réseau.
Financement : compté à chaque heure de règlement à partir de la position logique propre à la combinaison, de son coût moyen et du taux de la période. Le relevé de la plateforme totalise le compte et le marché au prix du règlement. Lorsque la position logique et la position réelle diffèrent, le financement diffère aussi.
Frais : les frais de trading sont comptés au montant figurant sur l’enregistrement d’exécution, y compris les autres frais que contient cet enregistrement. Des frais négatifs que la plateforme verse lors de l’exécution sont aussi comptés ici. remise sur commissions est calculée séparément à partir du ratio de remise sur commissions et de la remise sur volume que vous définissez sur le compte, et n’apparaît pas sur le relevé de la plateforme. Lorsqu’un enregistrement d’exécution n’a pas de frais ou qu’un prix de conversion manque, rien n’est estimé ; le PnL net est alors un sous-total des parties connues.
Intérêts d’emprunt : pour une jambe spot sur marge, calculés à partir de la position logique et du coût moyen à chaque heure de calcul des intérêts de la plateforme. Le relevé de la plateforme indique les intérêts réellement prélevés sur le compte ; les deux peuvent donc différer.
Frais de réseau : ce que les échanges sur la chaîne versent à la blockchain. Ils constituent un élément distinct et n’apparaissent pas sur le relevé de la plateforme.
Point de départ : si vous avez coché Recompter le PnL à partir de maintenant en choisissant Réinitialiser pour la combinaison, son PnL affiché repart de cet instant.
Comment vérifier
Sur la page Comptes, sélectionnez Rapprochement et vérifiez que la position logique de la combinaison et la position réelle correspondent. Si elles diffèrent, traitez d'abord cela ; voir Que faire en cas d'alerte de différence de position.
Pour voir le financement enregistré pour chaque période, ouvrez PnL dans Journal de la combinaison. Les totaux quotidiens de toutes les combinaisons se trouvent sous Règlements de financement dans Quotidien sur la page Statistiques.
Lorsque vous comparez avec le relevé de financement de la plateforme, gardez la différence à l'esprit : la combinaison utilise son coût moyen, la plateforme utilise le prix du règlement.