Posição lógica da combinação
A posição que o ZML Trade registra para cada combinação com base nas execuções. Combinações na mesma conta são registradas separadamente.
No produto
A quantidade, o preço médio e o PnL da combinação vêm todos da sua posição lógica, e a abertura, o fechamento e os controles de risco são avaliados com base nela. Uma corretora informa as posições apenas por conta e mercado; por isso, quando várias combinações compartilham uma conta, a posição lógica é o que distingue as partes de cada uma.
Como interpretar
A reconciliação mostra qualquer diferença entre a posição lógica da combinação e a posição real na corretora. Quando divergem, Calibrar posição lógica da combinação reescreve o registro a partir da posição na corretora, e Definir manualmente a posição lógica da combinação corrige a quantidade e o preço médio. Nenhuma das duas envia ordens.