No hay coincidencia entre el PnL de la combinación y lo que muestra el exchange
El PnL de una combinación solo cuenta las ejecuciones y la posición de esa combinación. El exchange muestra toda la cuenta. Ambos se miden de forma distinta, así que las cifras no coincidirán línea por línea.
Dónde difieren
Alcance: una cuenta puede servir a más de una combinación. Las órdenes que usted coloca manualmente en el exchange no pertenecen a ninguna combinación y no se cuentan en el PnL de la combinación.
Composición: PnL neto = beneficio del diferencial − comisiones de trading + reembolso de comisiones + comisión de financiación − intereses de préstamo − comisiones de red.
Financiación: se contabiliza en cada hora de liquidación a partir de la posición lógica propia de la combinación, su costo promedio y la tasa de ese período. El extracto del exchange suma la cuenta y el mercado al precio de la liquidación. Cuando la posición lógica y la posición real difieren, la financiación también difiere.
Comisiones: las comisiones de trading se contabilizan por el importe del registro de ejecución, incluidos los demás cargos que contenga el registro. Una comisión negativa que el exchange paga en la ejecución también se cuenta aquí. El reembolso de comisiones se calcula aparte a partir de la proporción de reembolso y del reembolso por volumen que usted fija en la cuenta, y no aparece en el extracto del exchange. Cuando un registro de ejecución no tiene comisión o falta un precio de conversión, no se estima nada; el PnL neto es entonces un subtotal de las partes conocidas.
Intereses de préstamo: para una pata spot con margen, se calculan a partir de la posición lógica y el costo promedio en cada hora de cobro de intereses del exchange. El extracto del exchange muestra los intereses realmente cobrados a la cuenta, por lo que ambos pueden diferir.
Comisiones de red: lo que los intercambios en la cadena pagan a la blockchain. Son un concepto aparte y no aparecen en el extracto del exchange.
Punto de partida: si marcó Reiniciar PnL desde ahora al elegir Restablecer para la combinación, su PnL mostrado parte de ese momento.
Cómo comprobarlo
En la página Cuentas, seleccione Conciliación y confirme que la posición lógica de la combinación y la real coinciden. Si difieren, resuélvalo primero; consulte Qué hacer ante una alerta de diferencia de posición.
Para ver la financiación registrada en cada periodo, abra PnL en Registro de la combinación. Los totales diarios de todas las combinaciones están en Liquidaciones de financiación dentro de Diario en la página Estadísticas.
Al comparar con el extracto de financiación del exchange, tenga presente la diferencia: la combinación usa su coste medio y el exchange usa el precio de la liquidación.