PnL của tổ hợp không khớp với số liệu hiển thị trên Sàn giao dịch
PnL của tổ hợp chỉ tính các lệnh khớp và vị thế của riêng tổ hợp đó, còn sàn giao dịch hiển thị toàn bộ tài khoản. Hai bên tính theo cách khác nhau nên số liệu sẽ không khớp từng khoản.
Cách tính khác nhau ở đâu
Phạm vi: một tài khoản có thể phục vụ nhiều tổ hợp. Các lệnh bạn đặt thủ công trên sàn giao dịch không thuộc tổ hợp nào và không được tính vào PnL của tổ hợp.
Thành phần: PnL ròng = lợi nhuận chênh lệch giá − phí giao dịch + hoàn phí + phí funding − lãi vay − phí mạng.
Funding: được tính tại mỗi thời điểm thanh toán từ vị thế logic riêng của tổ hợp, giá vốn trung bình và mức phí của kỳ đó. Sao kê của sàn giao dịch cộng gộp theo tài khoản và thị trường, theo giá tại thời điểm thanh toán. Khi vị thế logic và vị thế thực tế khác nhau, funding cũng khác nhau.
Phí: phí giao dịch được tính theo số tiền ghi trên bản ghi khớp lệnh, kể cả mọi khoản phí khác có trong bản ghi. Khoản phí âm mà sàn giao dịch trả ngay khi khớp lệnh cũng được tính ở đây. hoàn phí được tính riêng theo tỷ lệ hoàn phí và mức hoàn theo khối lượng giao dịch mà bạn đặt trên tài khoản, và không xuất hiện trên sao kê của sàn giao dịch. Khi bản ghi khớp lệnh không có phí hoặc thiếu giá quy đổi, hệ thống không ước tính; khi đó PnL ròng là tổng phụ của các phần đã biết.
Lãi vay: với nhánh Spot ký quỹ, được tính từ vị thế logic và giá vốn trung bình của tổ hợp tại mỗi thời điểm tính lãi của sàn giao dịch. Sao kê của sàn giao dịch hiển thị khoản lãi thực tế bị tính vào tài khoản, nên hai bên có thể khác nhau.
Phí mạng: khoản mà các giao dịch hoán đổi trên chuỗi trả cho blockchain. Đây là một khoản riêng và không xuất hiện trên sao kê của sàn giao dịch.
Điểm bắt đầu: nếu bạn đã đánh dấu Tính lại PnL từ bây giờ khi chọn Đặt lại cho tổ hợp, PnL hiển thị của tổ hợp bắt đầu từ thời điểm đó.
Cách đối chiếu
Ở trang "Tài khoản", chọn "Đối chiếu" để xác nhận vị thế logic của tổ hợp khớp với vị thế thực tế. Nếu có chênh lệch, hãy xử lý trước theo Cần làm gì khi nhận cảnh báo chênh lệch vị thế.
Để xem funding được ghi trong từng kỳ, mở "PnL" trong "Nhật ký" của tổ hợp. Tổng theo ngày của tất cả tổ hợp nằm ở "Hằng ngày" trong "Thống kê", xem cột "Thanh toán funding".
Khi đối chiếu với sao kê funding của sàn giao dịch, lưu ý cách tính khác nhau: tổ hợp tính theo giá vốn trung bình, sàn tính theo giá tại thời điểm quyết toán.