Keine Übereinstimmung zwischen der GuV der Kombination und dem, was die Börse anzeigt
Die GuV einer Kombination zählt nur die Ausführungen und die Position dieser Kombination. Die Börse zeigt das gesamte Konto. Beides wird unterschiedlich gemessen, daher stimmen die Zahlen nicht Zeile für Zeile überein.
Wo die Unterschiede liegen
Umfang: Ein Konto kann mehrere Kombinationen bedienen. Orders, die Sie manuell an der Börse aufgeben, gehören zu keiner Kombination und fließen nicht in die Kombinations-GuV ein.
Bestandteile: Netto-GuV = Spread-Gewinn − Handelsgebühren + Gebührenrückvergütung + Funding-Gebühr − Leihzinsen − Netzwerkgebühren.
Funding: wird zu jedem Abrechnungszeitpunkt aus der eigenen logische Position der Kombination, ihrem durchschnittlichen Einstandspreis und dem Satz der jeweiligen Periode berechnet. Der Kontoauszug der Börse summiert Konto und Markt zum Preis bei der Abrechnung. Weichen die logische Position der Kombination und die tatsächliche Position voneinander ab, weicht auch das Funding ab.
Gebühren: Handelsgebühren werden in Höhe des Betrags auf dem Ausführungsdatensatz erfasst, einschließlich weiterer Kosten, die der Datensatz enthält. Eine negative Gebühr, die die Börse bei der Ausführung zahlt, wird hier ebenfalls erfasst. Gebührenrückvergütung wird getrennt aus der Gebührenrückvergütungsquote und der Volumenrückvergütung berechnet, die Sie am Konto festlegen, und erscheint nicht im Kontoauszug der Börse. Hat ein Ausführungsdatensatz keine Gebühr oder fehlt ein Umrechnungskurs, wird nichts geschätzt; die Netto-GuV ist dann eine Zwischensumme der bekannten Teile.
Leihzinsen: Bei einem Margin-Spot-Leg werden sie aus der logischen Position und dem durchschnittlichen Einstandspreis zu jedem Zinszeitpunkt der Börse berechnet. Der Kontoauszug der Börse zeigt die dem Konto tatsächlich belasteten Zinsen, daher können beide voneinander abweichen.
Netzwerkgebühren: das, was On-Chain-Swaps an die Blockchain zahlen. Sie bilden einen eigenen Posten und erscheinen nicht im Kontoauszug der Börse.
Startpunkt: Wenn Sie bei Zurücksetzen für die Kombination GuV ab jetzt neu zählen angehakt haben, beginnt die angezeigte GuV ab diesem Zeitpunkt.
So prüfen Sie es
Wählen Sie auf der Seite Konten die Option Abstimmung und prüfen Sie, ob die logische Position der Kombination und die tatsächliche Position übereinstimmen. Weichen sie ab, beheben Sie das zuerst; siehe Was tun bei einer Benachrichtigung über eine Positionsabweichung.
Um das je Periode erfasste Funding zu sehen, öffnen Sie GuV unter Protokoll der Kombination. Die Tagessummen aller Kombinationen finden Sie unter Funding-Abrechnungen in Täglich auf der Seite Statistiken.
Beim Vergleich mit dem Funding-Auszug der Börse beachten Sie den Unterschied: Die Kombination nutzt ihren durchschnittlichen Einstandspreis, die Börse den Preis bei der Abrechnung.