PnL kombinasi tidak cocok dengan yang ditampilkan Bursa
PnL sebuah kombinasi hanya menghitung eksekusi dan posisi kombinasi itu sendiri. Bursa menampilkan seluruh akun. Keduanya diukur dengan cara berbeda, sehingga angkanya tidak akan sama per baris.
Di mana perbedaannya
Cakupan: satu akun dapat melayani beberapa kombinasi. Order yang Anda tempatkan secara manual di bursa tidak termasuk kombinasi mana pun dan tidak dihitung dalam PnL kombinasi.
Komponen: PnL bersih = laba spread − biaya trading + rabat komisi + biaya funding − bunga pinjaman − biaya jaringan.
Funding: dihitung pada setiap waktu settlement dari posisi logis milik kombinasi itu sendiri, biaya rata-ratanya, dan rate untuk periode tersebut. Laporan bursa menjumlahkan per akun dan pasar pada harga saat settlement. Jika posisi logis kombinasi dan posisi aktual berbeda, funding juga berbeda.
Biaya: biaya trading dihitung sesuai jumlah pada catatan eksekusi, termasuk biaya lain yang tercantum dalam catatan tersebut. Biaya negatif yang dibayarkan bursa pada eksekusi juga dihitung di sini. rabat komisi dihitung terpisah dari rasio rabat komisi dan rabat komisi volume yang Anda atur pada akun, dan tidak muncul di laporan bursa. Jika catatan eksekusi tidak memuat biaya atau harga konversi tidak tersedia, tidak ada yang diperkirakan; PnL bersih lalu menjadi subtotal dari bagian yang diketahui.
Bunga pinjaman: untuk leg Spot margin, dihitung dari posisi logis kombinasi dan biaya rata-rata pada setiap waktu bunga bursa. Laporan bursa menampilkan bunga yang benar-benar dibebankan ke akun, sehingga keduanya bisa berbeda.
Biaya jaringan: biaya yang dibayarkan ke blockchain untuk penukaran di blockchain. Ini item terpisah dan tidak muncul di laporan bursa.
Titik awal: jika Anda mencentang Hitung ulang PnL mulai sekarang saat memilih Atur Ulang untuk kombinasi, PnL yang ditampilkan dimulai dari saat itu.
Cara memeriksa
Di halaman Akun, pilih Rekonsiliasi dan pastikan posisi logis kombinasi dan posisi aktual sama. Jika berbeda, tangani dulu; lihat Apa yang harus dilakukan saat ada peringatan selisih posisi.
Untuk melihat funding yang dicatat tiap periode, buka PnL di Log kombinasi. Total harian semua kombinasi ada di Penyelesaian funding pada Harian di halaman Statistik.
Saat membandingkan dengan laporan funding bursa, perhatikan perbedaannya: kombinasi memakai harga rata-rata modal, sedangkan bursa memakai harga saat penyelesaian.