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組合盈虧與交易所顯示的不一致

組合的盈虧只統計這個組合自己的成交和持倉,交易所顯示的是整個帳戶。兩邊統計方式不同,數字不會逐筆相等。

統計方式差在哪裡

  • 範圍:一個帳戶可以同時服務多個組合。你在交易所手動下的單不屬於任何組合,不計入組合盈虧。

  • 組成:淨盈虧 = 價差利潤 − 交易手續費 + 手續費返佣 + 資金費 − 借幣利息 − 鏈上網路費。

  • 資金費:按組合自己的組合持倉、成本均價和當期費率,在每個結算時點計入。交易所帳單按帳戶和市場合計,按結算時的價格計算。組合持倉與實際持倉有差異時,兩邊的資金費也不同。

  • 手續費:交易手續費按成交記錄裡寫的金額計入,記錄裡含的其他費用隨它一起計入;交易所當場倒付的負手續費也算在這裡。手續費返佣按你在帳戶裡設定的返佣比例和成交額返點另算,交易所帳單裡沒有這一項。成交記錄沒有手續費或缺少折算價格時不估算,這時淨盈虧是已知部分的小計。

  • 借幣利息:槓桿現貨腿按組合持倉和成本均價,在交易所每個計息時點推算。交易所帳單按帳戶實際扣息,兩邊可能不同。

  • 鏈上網路費:鏈上兌換付給區塊鏈的費用,單獨一項,交易所帳單裡沒有它。

  • 起算點:「重設」組合時勾選過「盈虧重新起算」的,顯示的盈虧從那一刻算起。

怎麼核對

  1. 在「帳戶」頁點「對帳」,確認組合持倉與實際持倉一致。有差異先按出現持倉差異提醒怎麼辦處理。

  2. 組合每一期記了多少資金費,在這個組合的「日誌」裡打開「盈虧」查看。全部組合按天的合計在「統計」的「日報」裡,看「資金費結算」。

  3. 和交易所的資金費帳單對照時,注意兩邊的算法不同:組合按成本均價算,交易所按結算時的價格算。

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