عدم مطابقة الربح والخسارة في التركيبة لما تعرضه المنصة
يحتسب الربح والخسارة في التركيبة عمليات التنفيذ والمركز الخاصة بتلك التركيبة فقط، بينما تعرض المنصة الحساب بأكمله. يختلف أسلوب القياس بين الطرفين، لذلك لن تتطابق الأرقام صفقة بصفقة.
أين تختلف طريقة الاحتساب
النطاق: يمكن لحساب واحد أن يخدم عدة تركيبة. الأوامر التي تضعها يدويًا على المنصة لا تنتمي إلى أي تركيبة ولا تُحتسب في الربح والخسارة للتركيبة.
المكوّنات: صافي الربح والخسارة = ربح الفارق − رسوم التداول + استرداد العمولات + رسوم التمويل − فائدة الاقتراض − رسوم الشبكة.
التمويل: يُحتسب عند كل وقت تسوية انطلاقًا من المركز المنطقي الخاص بالتركيبة ومتوسط تكلفته والمعدل لتلك الفترة. يجمع كشف حساب المنصة بحسب الحساب والسوق ويحتسب بالسعر عند التسوية. عندما يختلف المركز المنطقي عن المركز الفعلي يختلف التمويل أيضًا.
الرسوم: تُحتسب رسوم التداول بالمبلغ المدوّن في سجل التنفيذ، بما في ذلك أي رسوم أخرى يتضمنها السجل. وتُحتسب هنا أيضًا الرسوم السالبة التي تدفعها المنصة عند التنفيذ. يُحتسب استرداد العمولات على نحو منفصل من نسبة استرداد العمولات واسترداد العمولات بحسب حجم التداول اللذين تضبطهما في الحساب، ولا يظهر في كشف حساب المنصة. عندما لا يتضمن سجل التنفيذ رسومًا أو ينقص سعر التحويل لا يُقدَّر شيء؛ ويكون صافي الربح والخسارة حينئذٍ مجموعًا جزئيًا للأجزاء المعروفة.
فائدة الاقتراض: بالنسبة إلى طرف فوري بالهامش، تُحتسب انطلاقًا من المركز المنطقي ومتوسط التكلفة عند كل وقت فائدة لدى المنصة. يعرض كشف حساب المنصة الفائدة المحتسبة فعليًا على الحساب، لذا قد يختلف الرقمان.
رسوم الشبكة: ما تدفعه عمليات المبادلة على السلسلة إلى البلوكتشين. وهي بند منفصل ولا تظهر في كشف حساب المنصة.
نقطة البداية: إذا حددت إعادة بدء الربح والخسارة من الآن عند اختيار إعادة الضبط للتركيبة، فإن الربح والخسارة المعروض لها يبدأ من تلك اللحظة.
كيفية التحقق
في صفحة الحسابات اختر التسوية وتأكد من تطابق المركز المنطقي للتركيبة مع المركز الفعلي. إذا اختلفا فعالج ذلك أولًا؛ راجع ماذا تفعل عند ظهور تنبيه اختلاف المركز.
لمعرفة التمويل المسجل لكل فترة، افتح الربح والخسارة في السجل الخاص بالتركيبة. أما المجاميع اليومية لكل التركيبات فتجدها ضمن يومي في صفحة الإحصائيات، في عمود تسويات التمويل.
عند المقارنة مع كشف التمويل في المنصة، تذكّر الفرق: التركيبة تستخدم متوسط تكلفتها، بينما تستخدم المنصة السعر وقت التسوية.