组合盈亏与交易所显示的不一致
组合的盈亏只统计这个组合自己的成交和持仓,交易所显示的是整个账户。两边统计方式不同,数字不会逐笔相等。
统计方式差在哪里
范围:一个账户可以同时服务多个组合。你在交易所手动下的单不属于任何组合,不计入组合盈亏。
组成:净盈亏 = 价差利润 − 交易手续费 + 手续费返佣 + 资金费 − 借币利息 − 链上网络费。
资金费:按组合自己的组合持仓、成本均价和当期费率,在每个结算时点计入。交易所账单按账户和市场合计,按结算时的价格算。组合持仓与实际持仓有差异时,两边的资金费也不同。
手续费:交易手续费按成交记录里写的金额计入,记录里含的其它费用随它一起计入;交易所当场倒付的负手续费也算在这里。手续费返佣按你在账户里设的返佣比例和成交额返点另算,交易所账单里没有这一项。成交记录没有手续费或缺少折算价格时不估算,这时净盈亏是已知部分的小计。
借币利息:杠杆现货腿按组合持仓和成本均价,在交易所每个计息时点推算。交易所账单按账户实际扣息,两边可能不同。
链上网络费:链上兑换付给区块链的费用,单独一项,交易所账单里没有它。
起算点:「重置」组合时勾选过「盈亏重新起算」的,显示的盈亏从那一刻算起。
怎么核对
在「账户」页点「对账」,确认组合持仓与实际持仓一致。有差异先按出现持仓差异提醒怎么办处理。
组合每一期记了多少资金费,在这个组合的「日志」里打开「盈亏」查看。全部组合按天的合计在「统计」的「日报」里,看「资金费结算」。
和交易所的资金费账单对照时,注意两边的算法不同:组合按成本均价算,交易所按结算时的价格算。