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펀딩 비율 및 거래소 간 스프레드 차익거래

차익거래 트레이더를 위한 서비스: 거래소별 스프레드와 펀딩 비율을 실시간으로 비교하고, 조건이 충족되면 알림을 받으세요. 선택한 거래를 직접 운영하는 서버의 ZML Trade로 보내면 양쪽 레그를 함께 포지션 오픈하고 포지션 종료합니다.

무료로 사용할 수 있으며 가입이 필요 없습니다

거래소와 시장

20
대상 거래소
20,035
마켓
38,060
차익거래 기회

기준 데이터

자산 유형

  • 암호자산
  • 주식
  • ETF
  • 지수
  • 원자재
  • 외환

차익거래 유형

  • 거래소 간 차익거래
  • 역방향 현물-무기한 차익거래
  • 현물-무기한 차익거래

거래소 간 스프레드 모니터

중앙화 거래소, 무기한 DEX, 온체인 현물 전반에서 같은 자산의 가격을 실시간으로 비교하세요. 각 기회에는 양쪽 레그, 방향, 그리고 포지션 오픈과 포지션 종료를 위한 두 가지 스프레드가 표시됩니다.

  • 코인과 임계값을 기회 탭으로 저장하시면 조건이 충족될 때 알림을 받으실 수 있습니다.
  • 모든 기회에는 진입 스프레드, 종료 스프레드, 순 펀딩 비율의 이력 차트가 있어 오늘의 스프레드가 어느 수준인지 비교해 볼 수 있습니다.
  • 한 레그의 연결이 끊기면 스프레드가 동결되고 그 상태로 표시됩니다. 이전 호가를 실시간처럼 보여주지 않습니다.
  • 검증된 상장 폐지 공지사항이 영향을 받는 기회에 표시됩니다.

펀딩 비율 비교

거래소마다 펀딩 정산 주기가 다릅니다. Z Market Lab은 모든 비율을 8시간 기준으로 환산해 나란히 비교하고, 거래소 간 펀딩 비율 차이가 가장 큰 코인을 보여 줍니다.

  • 과거 펀딩 비율을 제공하며, 거래소가 펀딩 주기를 변경한 뒤에도 차트가 끊기지 않고 이어집니다.
  • 정산까지 남은 시간과 며칠 동안의 누적 펀딩 비율 차이를 보여 줍니다.
  • 주식, 지수, 원자재, 외환 무기한 선물을 한 표에서 비교합니다.

양쪽 레그 동시 주문

기회를 한 번의 클릭으로 ZML Trade에 보내면 포지션 오픈 없이 콤보가 그 자리에서 생성됩니다. 진입 스프레드와 종료 스프레드를 설정하고 포지션 오픈을 재개하면, 사용자 본인의 서버에서 양쪽 레그의 포지션 오픈과 포지션 종료를 함께 처리합니다. 무료로 사용할 수 있으며 구독이 필요 없습니다.

  • 한쪽 레그가 먼저 체결되면 다른 쪽 레그가 자동으로 뒤따르며, 레그 간 차이가 실시간으로 표시됩니다.
  • 각 레그는 시장가 또는 포스트 온리로 설정할 수 있습니다. 주문 가격은 호가창을 따르며, 체결되면 다른 레그가 뒤따릅니다.
  • 강제 청산 거리가 줄어들면 콤보는 신규 포지션 개설을 중단하고, 이후 포지션 축소 전용으로 전환됩니다. 자동 축소를 켜면 양쪽 레그가 시장가로 함께 축소됩니다.
  • 여러 콤보가 하나의 계정을 공유하더라도 포지션은 별도로 유지되며, 거래소의 실제 포지션과 항상 대조됩니다.

전략 가이드

각 가이드는 하나의 델타 중립 전략을 다룹니다. 양쪽 레그를 설정하는 방법, 주시해야 할 수치, 모니터링 방법, 그리고 리스크가 어디에 있는지를 설명합니다.

펀딩 비율 차익거래

펀딩 비율이 다른 두 시장에서 수량이 같고 방향이 반대인 포지션을 보유합니다. 가격 변동은 서로 상쇄되며, 포지션의 수익과 비용은 양쪽의 펀딩 비율 차이에서 발생합니다.

거래소 간 스프레드 차익거래

가격이 낮은 곳에서는 롱, 높은 곳에서는 숏을 잡고 양쪽 레그를 함께 주문합니다. 스프레드가 좁혀지면 포지션 종료를 진행하며, 좁혀진 만큼이 수익입니다.

현물-무기한 차익거래

무기한 선물과 현물 시장 간 가격 차이를 거래합니다. 무기한 선물이 고평가되면 현물을 매수하고 무기한 선물을 숏하며, 저평가되면 두 레그를 반대로 잡습니다.

헤지

한 포지션의 가격 노출을 같은 수량의 반대 방향 포지션으로 상쇄합니다. 베이시스와 펀딩을 제외하면 가격이 움직여도 합산 가치는 유지됩니다.

API 키

고객님의 API 키는 고객님의 서버에 암호화되어 저장됩니다. API 키는 ZML로 전송되지 않으며 ZML을 거치지도 않고, ZML에는 고객님의 서버에 로그인할 수 있는 권한이 없습니다.

권한

읽기 및 거래 권한만 필요하며, 이체를 사용하는 경우 이체 권한이 추가로 필요합니다. 출금 권한은 필요하지 않으며 사용하지도 않습니다.

자금

ZML은 고객님의 자금을 절대 보관하지 않습니다. 자금은 고객님의 거래소 계정에 그대로 남아 있습니다.

문제 해결

Z Market Lab 이용에 비용이 드나요?

데이터와 알림 조회는 무료입니다. 프로는 기회 탭, 동시에 열 수 있는 실시간 마켓 페이지, 히스토리 곡선 일수의 한도를 높여 주며 Telegram 및 Feishu로의 푸시를 지원합니다. ZML Trade는 구독 없이 무료로 사용하실 수 있습니다.

데이터를 보려면 먼저 가입해야 하나요?

아니요. 거래소별 스프레드와 펀딩 비율은 바로 무료로 볼 수 있습니다. 기회를 ZML Trade로 보내려면 Z Market Lab에 로그인해야 하며, 가입은 무료입니다.

Z Market Lab과 ZML Trade는 어떤 관계인가요?

Z Market Lab은 브라우저에서 거래소 간 스프레드와 펀딩 비율을 보여 주는 시장 모니터입니다. ZML Trade는 사용자의 서버에서 실행되며 양쪽 레그에서 포지션 오픈과 포지션 종료를 함께 실행하는 차익거래 봇입니다. 둘은 각각 독립적으로 작동하며, 연동하면 모니터에서 ZML Trade로 기회를 보낼 수 있습니다.

제 API 키가 ZML을 거치나요?

아니요. 키는 암호화되어 본인 서버에 저장되며 ZML로 전송되지 않습니다. 주문과 이체는 본인 서버의 ZML Trade가 사용자가 추가한 거래소 계정에서 실행합니다.

ZML이 제 자금을 보관하거나 거래 조언을 하나요?

아니요. ZML은 자금을 보관하지 않으며 투자 조언도 제공하지 않습니다. 거래는 설정한 파라미터에 따라 실행되며, 위험은 사용자 본인이 부담합니다.

ZML Trade를 배포하려면 무엇이 필요한가요?

본인 소유의 서버 한 대면 됩니다. 명령어 하나로 설치할 수 있으며, 먼저 온라인으로 체험해 볼 수도 있습니다.

시장 모니터부터 시작하세요

스프레드와 펀딩비가 실시간으로 업데이트됩니다. 계정 없이 무료로 이용할 수 있습니다.