はじめに
自分のサーバーで動かす資金調達率裁定取引ボット
資金調達率、現物・無期限先物、取引所間スプレッドの裁定取引を、両レッグを1つのコンボにまとめて実行できます。新規と決済は同時に行われ、片方のレッグが先に約定した場合は、もう一方のレッグの不足分が補われます。API キーがサーバーの外に出ることはなく、出金権限も不要です。
サブスクリプションなしで無料でご利用いただけます。オンラインデモは用意済みのサンプルで、どの取引所にも接続されていません。
ZML Trade コンボビュー
サンプル画面| コンボ | 新規建てスプレッド | ステータス | ロングレッグ | ショートレッグ | レッグ差 | 強制決済距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.120% | 保有中 | BTC/USDT Binance 無期限 | BTC/USDT OKX 無期限 | 0.000 BTC | 41.80% |
| SOL | +0.210% | 建玉中 | SOL/USDT Binance 現物 | SOL/USDT Bybit 無期限 | 0.400 SOL | 58.20% |
| ETH | +0.080% | 目標に到達 | ETH/USDT Bybit 無期限 | ETH/USDC Hyperliquid 無期限 | 0.00 ETH | 33.50% |
| DOGE | −0.030% | リデュースオンリー | DOGE/USDT Gate 無期限 | DOGE/USDC Hyperliquid 無期限 | 0 DOGE | 27.40% |
1コンボにつき1行:両レッグ、新規建てスプレッド、レッグ間の差、強制決済までの距離、ステータス。
取引
両レッグを同時に発注
ロングとショートの両レッグは1つのコンボとして同時に新規建て・決済され、同じ目標ポジションに向けて積み上げられます。片方のレッグが先に約定すると、もう一方が同じ数量になるまで補われ、レッグ間の差はリアルタイムで表示されます。
取引所とアカウントをまたいで
各レッグには、対応している任意の取引所とアカウントを使用できます。同じ取引所でも2つの異なる取引所でも構いません。また、1つのアカウントを多数のコンボで共用できます。
現物、マージン、無期限契約
各レッグは現物、現物マージン、またはUSD建て無期限のいずれかにできます。現物・無期限先物アービトラージ、逆の現物・無期限先物アービトラージ、取引所間アービトラージにすべて対応しています。
ポストオンリー注文で新規・決済
片方のレッグをポストオンリーで発注し、もう一方を約定に合わせて追随させるか、両レッグをポストオンリーで発注します。手数料はメイカー料率で課金されます。
新規建てスプレッドと決済スプレッド
スプレッドが新規建てスプレッドに達すると新規で建て、決済スプレッドに戻ると決済します。
ワンクリックで機会を受信
Z Market Labで選んだ機会をTradeに送ると、その場でコンボが設定されます。新規に建てるかどうかはお客様が決めます。ペアリングと送信は無料です。
リスク管理
自動縮小
強制決済までの距離が自動縮小ラインまで下がると、距離が回復するまで両レッグを成行で縮小します。
新規建玉停止ラインとアラートライン
新規建玉停止ラインを下回ると、新規ポジションは建てられません。アラートラインを下回ると、アラートが通知され、コンボは縮小のみ行います。
ポジションの照合
論理ポジションは各取引所アカウントの実際のポジションと照合され、差がお客様の設定した金額を超えるとアラートが届きます。
停止は即座に反映されます
停止すると、取引所の応答を待たずにすべての注文を一括で停止します。再度実行しても、停止前の注文は再開されず、その後に発生した約定はポジションの照合に表示されます。
アカウントと資産
複数の取引所、複数のアカウント
中央集権型取引所、無期限 DEX、オンチェーンウォレットのメインアカウントとサブアカウントを接続し、残高、ポジション、アカウント状況を1ページで確認できます。
資産概要
すべてのアカウントの資産、負債、純資産を、アカウントごと・コインごとまで1ページでUSD建てで評価します。
損益の内訳
純損益は、スプレッド収益、取引手数料、リベート、資金調達手数料、借入利息に分けられ、資金調達は取引所が決済した内容のとおりに計上されます。
パフォーマンス統計
日別、月別、または任意の期間のリターンを、前の期間との比較や取引所別の内訳とともに確認できます。
インストールとセキュリティ
- サーバーにインストールご自身の Linux サーバーでコマンドを 1 つ実行し、ブラウザで Trade を開きます。
- 取引所アカウントを接続取引所の API キーを追加します。必要な権限は Trade が一覧表示します。
- コンボを作成ロングレッグとショートレッグそれぞれのアカウントと市場を選び、新規建てスプレッド、決済スプレッド、目標ポジションを設定してください。または Z Market Lab からワンクリックで機会を送信できます。
API キー
API キーは暗号化された状態で、お客様ご自身のサーバーに保存されます。ZML に送信されることも、ZML を経由することもなく、ZML にはお客様のサーバーへのログイン権限もありません。
権限
必要なのは読み取りと取引の権限のみです。振替をご利用の場合は、振替の権限も必要です。出金権限は一切必要とせず、使用することもありません。
資金
ZML はお客様の資金を一切保管しません。資金はお客様ご自身の取引所アカウントに残ります。
その他の機能
ZML Trade その他の機能
| 機能 | 機能の内容 |
|---|---|
| 取引 | |
| ポストオンリーの注文が板に追随 | ポストオンリーの注文は、板の動きに合わせてリアルタイムで価格が更新され、スプレッドが条件を満たさなくなるとキャンセルされます。 |
| 分割して構築 | 各エントリーは1注文あたりの上限を超えない注文に分割されるため、大きなポジションも段階的に構築され、価格への影響を抑えられます。 |
| オンチェーン DEX レッグ | レッグはオンチェーン現物にでき、OKX Wallet を通じて DEX で成行スワップします。すべてのスワップに最小受取額が設定され、設定を満たさない場合は取引自体が行われません。 |
| 目標ポジション | コンボごとに目標ポジションを設定します。到達すると新規注文は停止します。 |
| コンボを反転 | ロングとショートを入れ替えたミラーのコンボを1ステップで作成します。スプレッドが反転したときに備えられます。 |
| 一括作成と一括操作 | ロングレッグとショートレッグのアカウントを複数同時に選択すると、ペアごとにコンボを1つ作成でき、コンボの一時停止、再開、削除も一括で行えます。 |
| プリセットとコンボテンプレート | よく使う設定をプリセットとして保存し、コンボの作成時に適用できます。Z Market Lab から送信された機会にはコンボテンプレートを使用します。 |
| タグとお気に入り | コンボにタグを付けたりお気に入りに追加したりすると、タグで絞り込めます。お気に入りは常に先頭に表示されます。 |
| 受信ルール | Z Market Labのルールでプッシュされた機会は、受信ボックスで承認を待つことも、自動でコンボになることもできます。1時間あたりの新規コンボ数と同時に稼働するコンボ数には上限を設定できます。 |
| 成行注文 | 取引ページから成行で新規・決済でき、アカウントを切り替えられます。 |
| TWAP | 設定した期間中、指定した間隔ごとに価格保護付きの成行注文を出し、数量が約定するか停止するまで続けます。 |
| リスク管理 | |
| 校準と自動アラインメント | 論理ポジションと取引所の実際のポジションが一致していない場合は、1件ずつでも一括でも校正できます。自動整合をオンにすると、一定時間が経過しても差異が残っている場合、超過分が成行で削減されます。削減のみで、追加は行いません。 |
| コンボアラート | 新規建てスプレッド、決済スプレッド、片レッグの含み益、資金調達コスト、強制決済リスク、ポジション差のアラートを、コンボごとにしきい値を設定して受け取れます。 |
| TelegramとFeishu | アラートはご自身のTelegramボットまたはFeishuグループに届き、ブラウザでも鳴ります。条件が続く限り繰り返されます。 |
| 通知を止める | ウェブアプリまたはTelegramでワンタップするだけでアラートをミュートでき、時間が過ぎると自動的に再開します。 |
| アカウントと資産 | |
| 振替 | アカウントから直接、ウォレット間やメインアカウントとサブアカウント間で資金を移動できます。 |
| レバレッジ、借入、返済 | ポジション上でそのままレバレッジを変更でき、現物マージン口座では借入と返済を手動で行えます。 |
| アカウントの手数料率 | 各アカウントに、その取引所での現在のメイカーとテイカーの手数料率が表示されます。 |
| インストールとセキュリティ | |
| 更新 | ZML が署名した更新のみがインストールされます。デフォルトでは自動的にインストールされますが、インストールのタイミングを選択することもできます。緊急の修正はただちにインストールされます。 |
| 二要素認証 | ログイン時の二要素認証を有効にでき、パスワードを忘れた場合は、サーバー上で 1 つのコマンドでリセットできます。 |
取引所の裁定取引ボットとの比較
取引所が提供する裁定取引ボットは、その取引所内でのみ取引します。ZML Trade なら、2 つのレッグを異なる取引所やアカウントに置くことができ、API キーはお客様ご自身のサーバーに保管されます。
| 取引所の裁定取引ボット | ZML Trade | |
|---|---|---|
| 同一取引所での現物・無期限先物アービトラージ | 対応 | 対応 |
| 2 つの取引所にまたがるレッグ | 非対応 | 対応 |
| 無期限 DEX | 非対応 | 対応 |
| 複数の取引所とアカウントを一元管理 | 非対応 | 対応 |
| お客様ご自身のサーバーで稼働します | 非対応 | 対応 |
トラブルシューティング
Trade は有料ですか？
Trade は無料で利用でき、サブスクリプションはありません。Z Market Lab とのペアリングや機会の Trade への送信も無料で、アカウントにログインするだけで使えます。特定の取引所での取引には少額のサービス手数料がかかり、取引所の取引手数料は通常どおり発生します。
ZMLは私の資金に触れられますか?
いいえ。資金はお客様ご自身の取引所アカウントに残り、API キーもお客様のサーバー上に保管されます。Trade に必要なのは読み取り権限と取引権限のみで、振替を利用する場合は振替権限も必要ですが、出金権限は一切必要ありません。
対応している取引所は？
各取引所の接続方式、取引可能な市場、アカウントモードはこのページに掲載しています： 対応取引所
Trade は常時稼働させる必要がありますか？
はい。サーバーはオンラインのままにしてください。サーバーを再起動すると Trade は自動的に起動し、コンボはパラメータどおりに稼働を続けます。
問題が起きたときは？
コンボはいつでも停止できます。停止はすぐに反映され、ポジションの記録は保持されます。ヘルプが必要な場合は「お問い合わせ」を開いてください。サポートは中国語と英語に対応しています。
ZML Trade を無料で利用
サブスクリプションは不要です。コマンド 1 つでご自身のサーバーにインストールするか、まずオンラインデモをお試しください。